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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 959.00 | 7 093.00 | 4 866.00 | 11 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
AP Constructions | 498 568.00 | 498 568.00 | | 498 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 101.00 | 143 713.00 | 39 387.00 | 183 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 997.00 | 649 374.00 | 143 622.00 | 792 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 446.00 | | 1 111 446.00 | 1 111 446.00 |
BZ Autres créances | 122 816.00 | | 122 816.00 | 122 816.00 |
CF Disponibilités | 1 721 505.00 | | 1 721 505.00 | 1 721 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 466.00 | | 3 006 466.00 | 3 006 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 462.00 | 649 374.00 | 3 150 088.00 | 3 799 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
CU Autres participations | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 373.00 | 353 066.00 | | 471 373.00 |
DH Report à nouveau | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 605.00 | 317 748.00 | | 579 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 144.00 | 907 980.00 | | 1 288 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 503.00 | 872 707.00 | | 798 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 204 354.00 | | 104 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 850.00 | 600 839.00 | | 507 850.00 |
EA Autres dettes | 85 900.00 | 115 323.00 | | 85 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 266.00 | 422 390.00 | | 365 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 944.00 | 2 215 644.00 | | 1 861 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 088.00 | 3 123 624.00 | | 3 150 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 480.00 | 2 187 194.00 | | 1 334 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 942.00 | 513 342.00 | 3 806 284.00 | 3 292 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 942.00 | 513 342.00 | 3 806 284.00 | 3 292 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 230.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 929.00 | 16 841.00 | | 9 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300.00 | 1 113.00 | | 36 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 300.00 | 9 837.00 | | -36 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 744.00 | -55 156.00 | | -414 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 783.00 | 3 938 785.00 | | 3 951 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 178.00 | 3 621 037.00 | | 3 372 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 605.00 | 317 748.00 | | 579 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 944.00 | | 21 826.00 | 809 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 773.00 | 792 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 562.00 | 15 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 211.00 | 681 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | 5 153.00 | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 489.00 | | 16 391.00 | 699 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 977.00 | | 282.00 | 95 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 917.00 | 25 230.00 | 38 773.00 | 662 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | 286.00 | 4 562.00 | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 549.00 | 24 944.00 | 34 211.00 | 651 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 266.00 | 365 266.00 | | 365 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 446.00 | 1 111 446.00 | | 1 111 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 084.00 | 266 056.00 | 490 028.00 | 756 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 419.00 | 4 983.00 | 37 436.00 | 42 419.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 591.00 | 1 305 591.00 | | 1 305 591.00 |
VW T.V.A. | 173 171.00 | 173 171.00 | | 173 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 944.00 | 1 334 480.00 | 527 464.00 | 1 861 944.00 |