| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 284.00 | 37 939.00 | 6 345.00 | 44 284.00 |
AN Terrains | 220 770.00 | 61 397.00 | 159 373.00 | 220 770.00 |
AP Constructions | 1 751 377.00 | 1 623 727.00 | 127 650.00 | 1 751 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 147.00 | 85 177.00 | 12 971.00 | 98 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 438.00 | 107 386.00 | 73 052.00 | 180 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 309.00 | | 843 309.00 | 843 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 280.00 | 1 915 626.00 | 3 447 654.00 | 5 363 280.00 |
BT Marchandises | 1 962 001.00 | 17 516.00 | 1 944 485.00 | 1 962 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 957.00 | 124 319.00 | 1 880 638.00 | 2 004 957.00 |
BZ Autres créances | 266 715.00 | 65 000.00 | 201 715.00 | 266 715.00 |
CF Disponibilités | 597 056.00 | | 597 056.00 | 597 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 020.00 | 206 835.00 | 4 627 184.00 | 4 834 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 197 299.00 | 2 122 461.00 | 8 074 838.00 | 10 197 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CU Autres participations | 2 218 083.00 | | 2 218 083.00 | 2 218 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 137.00 | 1 911 137.00 | | 1 911 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 283 092.00 | 283 092.00 | | 283 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
DH Report à nouveau | 3 212 835.00 | 3 212 729.00 | | 3 212 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 952.00 | 449 436.00 | | 644 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 862.00 | 6 544 240.00 | | 6 739 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 285.00 | 30 209.00 | | 37 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 285.00 | 30 209.00 | | 37 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 335.00 | 772 636.00 | | 880 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 575.00 | 215 902.00 | | 293 575.00 |
EA Autres dettes | 93 924.00 | 60 353.00 | | 93 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 857.00 | 27 835.00 | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 691.00 | 1 076 726.00 | | 1 297 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 838.00 | 7 651 175.00 | | 8 074 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 831 443.00 | | 7 831 443.00 | 7 831 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 619 655.00 | | 619 655.00 | 619 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 098.00 | | 8 451 098.00 | 8 451 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 147 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 579.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 1 579.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 085.00 | 174 811.00 | | 235 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 514.00 | 6 706 138.00 | | 8 510 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 562.00 | 6 256 701.00 | | 7 865 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 952.00 | 449 436.00 | | 644 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 801.00 | | 22 524.00 | 5 352 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 3 068 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 5 363 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 273.00 | 2 250 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 170.00 | | 21 835.00 | 2 240 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068 347.00 | | 688.00 | 3 068 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 302.00 | 45 597.00 | 11 273.00 | 1 881 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 721.00 | 4 218.00 | | 33 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 581.00 | 41 379.00 | 11 273.00 | 1 847 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 209.00 | 7 076.00 | | 30 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 347.00 | 17 516.00 | 19 347.00 | 19 347.00 |
6T Sur comptes clients | 113 872.00 | 33 540.00 | 23 093.00 | 113 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 219.00 | 51 056.00 | 42 440.00 | 198 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 428.00 | 58 133.00 | 42 440.00 | 228 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 335.00 | 880 335.00 | | 880 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 309.00 | | 843 309.00 | 843 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 008.00 | 1 857 008.00 | | 1 857 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
VB T. V. A. | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 481.00 | 211 481.00 | | 211 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 119.00 | 2 127 014.00 | 995 105.00 | 3 122 119.00 |
VW T.V.A. | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 691.00 | 1 297 691.00 | | 1 297 691.00 |