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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 110.00 | 36 601.00 | 15 508.00 | 52 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 550.00 | 54 307.00 | 77 243.00 | 131 550.00 |
BT Marchandises | 190 614.00 | | 190 614.00 | 190 614.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 133.00 | | 315 133.00 | 315 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 683.00 | 54 307.00 | 392 376.00 | 446 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 624.00 | 68 256.00 | | 82 624.00 |
DH Report à nouveau | 213 652.00 | 213 652.00 | | 213 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 915.00 | 14 368.00 | | -42 915.00 |
DL TOTAL (I) | 261 746.00 | 304 661.00 | | 261 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 921.00 | 17 901.00 | | 28 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 660.00 | 49 582.00 | | 48 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 049.00 | 45 913.00 | | 53 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 630.00 | 113 396.00 | | 130 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 376.00 | 418 057.00 | | 392 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 630.00 | 113 396.00 | | 130 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 231.00 | | 14 072.00 | 181 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 753.00 | 131 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 753.00 | 69 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 496.00 | | 14 072.00 | 119 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 436.00 | 4 624.00 | 63 753.00 | 113 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 436.00 | 4 624.00 | 63 753.00 | 113 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 346.00 | 26 111.00 | 17 235.00 | 43 346.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |