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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535.00 | 13 979.00 | 4 556.00 | 18 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 703.00 | 319 445.00 | 170 258.00 | 489 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 062.00 | 342 699.00 | 175 363.00 | 518 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 709.00 | | 334 709.00 | 334 709.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 257.00 | | 585 257.00 | 585 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 318.00 | 342 699.00 | 760 619.00 | 1 103 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
DH Report à nouveau | 394 435.00 | 405 713.00 | | 394 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 100.00 | 53 723.00 | | 33 100.00 |
DL TOTAL (I) | 483 306.00 | 515 206.00 | | 483 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 599.00 | 63 794.00 | | 28 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 4 004.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 053.00 | 73 229.00 | | 96 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 922.00 | 155 709.00 | | 150 922.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 314.00 | 296 786.00 | | 277 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 619.00 | 811 992.00 | | 760 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 927.00 | 296 786.00 | | 275 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 199.00 | | 2 104 199.00 | 2 104 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 199.00 | | 2 104 199.00 | 2 104 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 436.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 898.00 | 69 438.00 | | 81 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | 34 000.00 | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250.00 | 34 000.00 | | 46 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 315.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 699.00 | 53.00 | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 813.00 | 368.00 | | 7 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 437.00 | 33 632.00 | | 38 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 19 327.00 | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 443.00 | 1 861 942.00 | | 2 232 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 343.00 | 1 808 220.00 | | 2 199 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 100.00 | 53 723.00 | | 33 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 314.00 | 186 086.00 | | 191 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 846.00 | | 37 788.00 | 526 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 572.00 | 518 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 572.00 | 515 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 106.00 | | 40 288.00 | 522 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | -2 500.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 136.00 | 66 436.00 | 38 873.00 | 315 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 446.00 | 66 436.00 | 38 873.00 | 313 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 599.00 | 27 213.00 | 1 386.00 | 28 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 378.00 | 402 378.00 | | 402 378.00 |
VW T.V.A. | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 314.00 | 275 927.00 | 1 386.00 | 277 314.00 |