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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 742.00 | 22 522.00 | 59 219.00 | 81 742.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 185.00 | 84 415.00 | 39 770.00 | 124 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 818.00 | 106 938.00 | 370 880.00 | 477 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 549.00 | 610 178.00 | 68 371.00 | 678 549.00 |
BT Marchandises | 186 605.00 | 23 608.00 | 162 997.00 | 186 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
BZ Autres créances | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CF Disponibilités | 259 489.00 | | 259 489.00 | 259 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 738.00 | 633 786.00 | 1 122 952.00 | 1 756 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 556.00 | 740 724.00 | 1 493 832.00 | 2 234 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
CU Autres participations | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 680.00 | 500 374.00 | | 508 680.00 |
DH Report à nouveau | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 397.00 | 8 307.00 | | -98 397.00 |
DL TOTAL (I) | 573 665.00 | 672 062.00 | | 573 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 794.00 | 81 011.00 | | 452 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 860.00 | 48 752.00 | | 38 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 981.00 | 297 927.00 | | 241 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 718.00 | 83 463.00 | | 96 718.00 |
EA Autres dettes | 89 814.00 | 96 069.00 | | 89 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 167.00 | 607 222.00 | | 920 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 832.00 | 1 279 284.00 | | 1 493 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 407.00 | 554 428.00 | | 477 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 783.00 | | 37 035.00 | 440 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 466.00 | | 36 500.00 | 121 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 650.00 | | 535.00 | 123 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 829.00 | 18 108.00 | | 88 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174.00 | 3 348.00 | | 19 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | 14 760.00 | | 69 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 696 686.00 | 633 786.00 | 696 686.00 | 696 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 686.00 | 633 786.00 | 696 686.00 | 696 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 686.00 | 633 786.00 | 696 686.00 | 696 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 786.00 | 696 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 981.00 | 241 981.00 | | 241 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 794.00 | 10 034.00 | 442 760.00 | 452 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 778.00 | 426 778.00 | | 426 778.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 308.00 | 438 548.00 | 442 760.00 | 881 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 715.00 | 4 847.00 | | 12 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 194.00 | 166 488.00 | | 164 194.00 |
ST Autres comptes | 268 598.00 | 308 546.00 | | 268 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 372.00 | 92 902.00 | | 84 372.00 |
YT Sous‐traitance | 58 895.00 | 55 726.00 | | 58 895.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 715.00 | 5 105.00 | | 12 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 626.00 | 121 725.00 | | 106 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 570.00 | 177 856.00 | | 175 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 059.00 | 623 662.00 | | 576 059.00 |