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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 129 878.00 | 66 724.00 | 63 153.00 | 129 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 786.00 | 3 693.00 | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 833.00 | 176 411.00 | 49 422.00 | 225 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 440.00 | 246 172.00 | 121 268.00 | 367 440.00 |
BT Marchandises | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 134.00 | 3 640.00 | 128 494.00 | 132 134.00 |
BZ Autres créances | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 277.00 | | 151 277.00 | 151 277.00 |
CF Disponibilités | 389 821.00 | | 389 821.00 | 389 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 172.00 | 3 640.00 | 1 002 532.00 | 1 006 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 612.00 | 249 812.00 | 1 123 800.00 | 1 373 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
DL TOTAL (I) | 743 954.00 | | | 743 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 846.00 | | | 379 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 800.00 | | | 1 123 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 398.00 | | | 330 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 530.00 | 44 573.00 | 32 932.00 | 234 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 280.00 | 44 573.00 | 32 932.00 | 232 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 372.00 | 183 372.00 | | 183 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 713.00 | 29 265.00 | 49 448.00 | 78 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 423.00 | 203 423.00 | | 203 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 423.00 | 203 422.00 | 5 000.00 | 208 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 846.00 | 330 398.00 | 49 448.00 | 379 846.00 |