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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AN Terrains | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
AP Constructions | 135 150.00 | 76 040.00 | 59 109.00 | 135 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 904.00 | 14 314.00 | 1 590.00 | 15 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 048.00 | 23 955.00 | 12 093.00 | 36 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 981.00 | 114 310.00 | 160 671.00 | 274 981.00 |
BT Marchandises | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 486.00 | 114 310.00 | 192 176.00 | 306 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DH Report à nouveau | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 299.00 | | | 276 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 274 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 210 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 271.00 | | | 212 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 484.00 | 10 143.00 | 1 317.00 | 105 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 484.00 | 10 143.00 | 1 317.00 | 105 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 256.00 | 9 396.00 | 30 860.00 | 40 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 093.00 | 31 233.00 | 30 860.00 | 62 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |