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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 658.00 | 9 440.00 | 1 218.00 | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 139.00 | 6 501.00 | 8 638.00 | 15 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 550.00 | 18 964.00 | 21 586.00 | 40 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 279.00 | 38 181.00 | 87 097.00 | 125 279.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CF Disponibilités | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 313.00 | 38 181.00 | 219 131.00 | 257 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 863.00 | 57 145.00 | 240 718.00 | 297 863.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 915.00 | 915.00 | | 7 915.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 93 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | -28 005.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112.00 | 35 486.00 | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 89 155.00 | 111 043.00 | | 89 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 3 746.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 284.00 | 58 299.00 | | 100 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 830.00 | 36 841.00 | | 48 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 563.00 | 98 886.00 | | 151 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 718.00 | 209 928.00 | | 240 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 075.00 | | 453 075.00 | 453 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 075.00 | | 453 075.00 | 453 075.00 |
FM Production stockée | | | 14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 171.00 | 480 989.00 | | 492 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 059.00 | 445 503.00 | | 487 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112.00 | 35 486.00 | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 936.00 | | 9 614.00 | 30 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | | 8 789.00 | 20 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | | 825.00 | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 682.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | 682.00 | | 18 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
VW T.V.A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 563.00 | 151 563.00 | | 151 563.00 |