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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 389.00 | 76 904.00 | 18 485.00 | 95 389.00 |
BZ Autres créances | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
CF Disponibilités | 758 109.00 | | 758 109.00 | 758 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 538.00 | 76 904.00 | 949 634.00 | 1 026 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 066.00 | 76 904.00 | 976 162.00 | 1 053 066.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 035 058.00 | 1 036 918.00 | | 1 035 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 801.00 | -1 860.00 | | -68 801.00 |
DL TOTAL (I) | 974 642.00 | 1 043 443.00 | | 974 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 480.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520.00 | 2 400.00 | | 1 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 162.00 | 1 045 843.00 | | 976 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520.00 | 2 400.00 | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 470.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 470.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -470.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466.00 | 2 030.00 | | 10 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 268.00 | 3 890.00 | | 79 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 801.00 | -1 860.00 | | -68 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 429.00 | 95 389.00 | 173 040.00 | 268 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |