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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 687.00 | 31 393.00 | 130 294.00 | 161 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 146.00 | 55.00 | 47 091.00 | 47 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 540.00 | 33 918.00 | 808 622.00 | 842 540.00 |
BT Marchandises | 110 390.00 | 982.00 | 109 408.00 | 110 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 261.00 | 188.00 | 44 073.00 | 44 261.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 248 383.00 | | 248 383.00 | 248 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 964.00 | 1 170.00 | 409 794.00 | 410 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 504.00 | 35 088.00 | 1 218 415.00 | 1 253 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 952.00 | 743 952.00 | | 743 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 844.00 | 6 013.00 | | 8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 064.00 | 56 630.00 | | 149 064.00 |
DL TOTAL (I) | 901 861.00 | 806 595.00 | | 901 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 559.00 | 192 040.00 | | 175 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 479.00 | 38 013.00 | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 401.00 | 75 279.00 | | 52 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 116.00 | 23 923.00 | | 68 116.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 980.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 555.00 | 333 236.00 | | 316 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 415.00 | 1 139 831.00 | | 1 218 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 518.00 | 157 677.00 | | 157 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 586.00 | | 10 953.00 | 831 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 266.00 | | | 612 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 575.00 | | 10 111.00 | 151 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 745.00 | | 842.00 | 67 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915.00 | 20 948.00 | | 12 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 20 948.00 | | 10 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 927.00 | 982.00 | 927.00 | 927.00 |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 188.00 | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 1 225.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 1 225.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 1 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
UX Autres créances clients | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 559.00 | 16 522.00 | 66 503.00 | 175 559.00 |
VI Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 555.00 | 157 518.00 | 66 503.00 | 316 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 277.00 | 9 695.00 | | 30 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 163.00 | 21 751.00 | | 15 163.00 |
ST Autres comptes | 24 678.00 | 27 002.00 | | 24 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 157.00 | 21 284.00 | | 36 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | 3 043.00 | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 270.00 | 12 738.00 | | 33 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 430.00 | 60 188.00 | | 84 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 576.00 | 58 481.00 | | 66 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 998.00 | 70 037.00 | | 75 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |