| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 171 866.00 | 9 684 623.00 | 3 487 243.00 | 13 171 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299 255.00 | 2 905 615.00 | 1 393 640.00 | 4 299 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 611.00 | | 426 611.00 | 426 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 899 247.00 | 12 590 238.00 | 5 309 009.00 | 17 899 247.00 |
BT Marchandises | 1 852 794.00 | 372 726.00 | 1 480 068.00 | 1 852 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 199.00 | 67 011.00 | 6 111 187.00 | 6 178 199.00 |
BZ Autres créances | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 830.00 | | 726 830.00 | 726 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964 904.00 | 439 737.00 | 8 525 167.00 | 8 964 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 864 151.00 | 13 029 975.00 | 13 834 176.00 | 26 864 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 600.00 | 922 600.00 | | 922 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 699 886.00 | 699 886.00 | | 699 886.00 |
DH Report à nouveau | -79 500.00 | 6 781.00 | | -79 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 430.00 | -86 281.00 | | 301 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 125.00 | 1 702 696.00 | | 2 004 125.00 |
DP Provisions pour risques | 7 776.00 | 600 338.00 | | 7 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 249.00 | 222 362.00 | | 154 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 025.00 | 822 700.00 | | 162 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882 186.00 | 9 147 352.00 | | 5 882 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 081.00 | 3 930 440.00 | | 3 208 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 817.00 | 1 018 736.00 | | 1 292 817.00 |
EA Autres dettes | 1 151 470.00 | 722 587.00 | | 1 151 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 471.00 | | | 133 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668 025.00 | 14 819 114.00 | | 11 668 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 834 176.00 | 17 344 509.00 | | 13 834 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 588 379.00 | 14 819 114.00 | | 11 588 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 490 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 526 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 503 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 284 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 234 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 251.00 | 1 552.00 | | 71 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 649.00 | 25 000.00 | | 66 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 759.00 | 26 552.00 | | 308 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 311.00 | 6 212.00 | | 36 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 834.00 | | | 208 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 145.00 | 26 212.00 | | 245 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 614.00 | 340.00 | | 63 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | 87 972.00 | | 29 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 812 093.00 | 23 681 261.00 | | 26 812 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 510 663.00 | 23 767 542.00 | | 26 510 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 430.00 | -86 281.00 | | 301 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 837 723.00 | | 929 427.00 | 19 837 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 426 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867 903.00 | 17 899 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 088.00 | 13 171 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844 888.00 | 4 300 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 183 007.00 | | 10 947.00 | 13 183 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 479.00 | | 918 179.00 | 6 227 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 238.00 | | 300.00 | 427 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603 751.00 | 1 644 629.00 | 2 658 142.00 | 13 603 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607 856.00 | 1 098 855.00 | 22 088.00 | 8 607 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995 895.00 | 545 774.00 | 2 636 054.00 | 4 995 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 700.00 | 154 249.00 | 814 923.00 | 822 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 700.00 | 154 249.00 | 814 923.00 | 822 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 647.00 | 1.00 | | 79 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 081.00 | 3 208 081.00 | | 3 208 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 817.00 | 1 292 817.00 | | 1 292 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954 009.00 | 6 954 009.00 | | 6 954 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 611.00 | | 426 611.00 | 426 611.00 |
UX Autres créances clients | 6 178 199.00 | 6 178 199.00 | | 6 178 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 830.00 | 726 830.00 | | 726 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521 878.00 | 7 095 267.00 | 426 611.00 | 7 521 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 025.00 | 11 588 379.00 | | 11 668 025.00 |