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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 480.00 | 13 838.00 | 17 642.00 | 31 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 066.00 | 14 078.00 | 56 988.00 | 71 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 798.00 | | 1 165 798.00 | 1 165 798.00 |
BZ Autres créances | 840 751.00 | | 840 751.00 | 840 751.00 |
CF Disponibilités | 188 591.00 | | 188 591.00 | 188 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 006.00 | | 2 242 006.00 | 2 242 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 072.00 | 14 078.00 | 2 298 994.00 | 2 313 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 139 100.00 | 92 492.00 | | 139 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 356.00 | 464 127.00 | | 431 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 857.00 | 1 155 020.00 | | 1 168 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 520.00 | 24 750.00 | | 20 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 520.00 | 24 750.00 | | 20 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 528.00 | 137 645.00 | | 172 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 173.00 | 721 101.00 | | 755 173.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 54 395.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 913.00 | 118 984.00 | | 145 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 615.00 | 1 032 126.00 | | 1 109 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 994.00 | 2 211 897.00 | | 2 298 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 615.00 | 1 032 126.00 | | 1 109 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 133.00 | 450 832.00 | 3 122 965.00 | 2 672 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 133.00 | 450 832.00 | 3 122 965.00 | 2 672 133.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 836.00 | 167 552.00 | | 152 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 766.00 | 2 872 658.00 | | 3 150 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 410.00 | 2 408 530.00 | | 2 719 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 356.00 | 464 127.00 | | 431 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 865.00 | | 21 201.00 | 49 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | 20 569.00 | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 714.00 | | 632.00 | 38 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 150.00 | 2 927.00 | | 11 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 2 927.00 | | 10 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 750.00 | 15 513.00 | 19 743.00 | 24 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | 15 513.00 | 19 743.00 | 24 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 513.00 | 19 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 845.00 | 398 845.00 | | 398 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 949.00 | 193 949.00 | | 193 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 913.00 | 145 913.00 | | 145 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 798.00 | 1 165 798.00 | | 1 165 798.00 |
VB T. V. A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VC Groupe et associés | 815 673.00 | 815 673.00 | | 815 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 761.00 | 2 053 414.00 | 39 346.00 | 2 092 761.00 |
VW T.V.A. | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 615.00 | 1 109 615.00 | | 1 109 615.00 |