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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 721 235.00 | | 262 721 235.00 | 262 721 235.00 |
AP Constructions | 176 674 613.00 | 68 209 937.00 | 108 464 676.00 | 176 674 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 639 323.00 | | 9 639 323.00 | 9 639 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 035 172.00 | 68 209 937.00 | 380 825 234.00 | 449 035 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 095.00 | | 193 095.00 | 193 095.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 173 375.00 | | 9 173 375.00 | 9 173 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 146.00 | | 210 146.00 | 210 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576 616.00 | | 9 576 616.00 | 9 576 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 611 787.00 | 68 209 937.00 | 390 401 850.00 | 458 611 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 030 000.00 | 120 030 000.00 | | 120 030 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189 737 795.00 | 189 737 795.00 | | 189 737 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105 455.00 | 3 957 473.00 | | 4 105 455.00 |
DH Report à nouveau | 16 992 662.00 | 14 180 988.00 | | 16 992 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 636.00 | 2 959 657.00 | | 2 941 636.00 |
DL TOTAL (I) | 333 807 549.00 | 330 865 913.00 | | 333 807 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 349 616.00 | 55 349 589.00 | | 55 349 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 210.00 | 59 355.00 | | 57 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EA Autres dettes | 1 183 488.00 | 1 284 588.00 | | 1 183 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 594 301.00 | 56 693 532.00 | | 56 594 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 401 850.00 | 387 559 444.00 | | 390 401 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 556 036.00 | | 9 556 036.00 | 9 556 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 556 036.00 | | 9 556 036.00 | 9 556 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 556 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 488.00 | 1 284 588.00 | | 1 183 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 962.00 | 8 570 333.00 | | 9 848 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 325.00 | 5 610 676.00 | | 6 907 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 636.00 | 2 959 657.00 | | 2 941 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 286 761.00 | | 32 486 056.00 | 444 286 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 064 068.00 | 9 639 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 673 578.00 | 3 064 068.00 | 449 035 172.00 | 24 673 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 673 578.00 | | 439 395 848.00 | 24 673 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 583 369.00 | | 32 486 056.00 | 431 583 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703 392.00 | | | 12 703 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 001 139.00 | 3 208 798.00 | | 65 001 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 001 139.00 | 3 208 798.00 | | 65 001 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
UP Prêts | 9 639 323.00 | 1 639 323.00 | 8 000 000.00 | 9 639 323.00 |
UX Autres créances clients | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 349 616.00 | 349 616.00 | | 55 349 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 488.00 | 1 183 488.00 | | 1 183 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 146.00 | 30 733.00 | 179 413.00 | 210 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 042 564.00 | 1 863 152.00 | 8 179 413.00 | 10 042 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 594 301.00 | 1 594 301.00 | | 56 594 301.00 |