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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 361.00 | 41 942.00 | 21 419.00 | 63 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
110 Total général Actif | 73 572.00 | 41 942.00 | 31 630.00 | 73 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 37.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
252 Charges sociales | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 772.00 | | | 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | | | 594.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |