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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 981.00 | | 527 981.00 | 527 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 280.00 | 2 299.00 | 527 981.00 | 530 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 643.00 | | 189 643.00 | 189 643.00 |
BZ Autres créances | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CF Disponibilités | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 094.00 | | 384 094.00 | 384 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 374.00 | 2 299.00 | 912 075.00 | 914 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 485.00 | 295 485.00 | | 295 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
DH Report à nouveau | 4 419.00 | -96 713.00 | | 4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 059.00 | 131 131.00 | | 42 059.00 |
DL TOTAL (I) | 473 106.00 | 461 047.00 | | 473 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 605.00 | 112 943.00 | | 75 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 017.00 | 4 862.00 | | 45 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 401.00 | 96 391.00 | | 212 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 013.00 | 33 762.00 | | 47 013.00 |
EA Autres dettes | 49 458.00 | 15 822.00 | | 49 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 969.00 | 264 141.00 | | 438 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 075.00 | 725 188.00 | | 912 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 074.00 | 183 776.00 | | 356 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 421.00 | | 374 421.00 | 374 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 421.00 | | 374 421.00 | 374 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 89.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 89.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 238.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 238.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -149.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 3 098.00 | | 9 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 444.00 | 429 384.00 | | 376 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 385.00 | 298 253.00 | | 334 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 059.00 | 131 131.00 | | 42 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 280.00 | | | 530 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 981.00 | | | 527 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 401.00 | 212 401.00 | | 212 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
UX Autres créances clients | 189 643.00 | 189 643.00 | | 189 643.00 |
VC Groupe et associés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 502.00 | 37 625.00 | 37 878.00 | 75 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 511.00 | 266 511.00 | | 266 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 952.00 | 356 074.00 | 37 878.00 | 393 952.00 |