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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 4 746.00 | 13 673.00 | 18 419.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 406.00 | 134 490.00 | 40 916.00 | 175 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 078.00 | 145 707.00 | 22 371.00 | 168 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 820.00 | 284 943.00 | 203 877.00 | 488 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BT Marchandises | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 221.00 | | 652 221.00 | 652 221.00 |
BZ Autres créances | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CF Disponibilités | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 246.00 | | 882 246.00 | 882 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 066.00 | 284 943.00 | 1 086 123.00 | 1 371 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 654.00 | 216 810.00 | | 10 654.00 |
DH Report à nouveau | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 932.00 | -206 156.00 | | 100 932.00 |
DL TOTAL (I) | 132 669.00 | 31 737.00 | | 132 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 121.00 | 394 440.00 | | 382 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 2 423.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 222.00 | 78 453.00 | | 81 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 746.00 | 207 719.00 | | 219 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 092.00 | 154 130.00 | | 215 092.00 |
EA Autres dettes | 53 923.00 | 27 425.00 | | 53 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 454.00 | 864 588.00 | | 953 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 123.00 | 896 325.00 | | 1 086 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 676.00 | 786 135.00 | | 540 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 872.00 | | 1 517 872.00 | 1 517 872.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 987.00 | | 1 517 987.00 | 1 517 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 480.00 | 14 205.00 | | 13 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | 14 205.00 | | 13 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 714.00 | 24 004.00 | | 11 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 714.00 | 24 004.00 | | 11 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | -9 799.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 054.00 | 1 213 538.00 | | 1 803 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 122.00 | 1 419 694.00 | | 1 702 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 932.00 | -206 156.00 | | 100 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 389.00 | | 21 431.00 | 470 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 34 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 488 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 516.00 | | 9 403.00 | 101 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 123.00 | | 11 361.00 | 332 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 750.00 | | 667.00 | 36 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 322.00 | 20 621.00 | | 264 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 417.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 992.00 | 19 205.00 | | 260 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
UX Autres créances clients | 652 221.00 | 652 221.00 | | 652 221.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 121.00 | 50 564.00 | 298 491.00 | 382 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 710.00 | 798 710.00 | | 798 710.00 |
VW T.V.A. | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 233.00 | 540 676.00 | 298 491.00 | 872 233.00 |