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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
AN Terrains | 109 812.00 | 98 598.00 | 11 214.00 | 109 812.00 |
AP Constructions | 267 472.00 | 159 746.00 | 107 726.00 | 267 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 455.00 | 2 096 243.00 | 163 212.00 | 2 259 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 895.00 | 64 044.00 | 15 851.00 | 79 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 410.00 | 2 460 156.00 | 298 254.00 | 2 758 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 892.00 | | 343 892.00 | 343 892.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 494 599.00 | | 494 599.00 | 494 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 395.00 | | 931 395.00 | 931 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 805.00 | 2 460 156.00 | 1 229 650.00 | 3 689 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 567 721.00 | 543 191.00 | | 567 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 576.00 | 24 530.00 | | 73 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 920.00 | 31 099.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 673 511.00 | 617 114.00 | | 673 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 715.00 | 419 740.00 | | 268 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 734.00 | 146 693.00 | | 100 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 345.00 | 73 971.00 | | 103 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 345.00 | 86 122.00 | | 83 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 138.00 | 726 526.00 | | 556 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 650.00 | 1 343 640.00 | | 1 229 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 987.00 | | | 439 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 410.00 | | | 2 758 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 634.00 | | | 2 716 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 758.00 | 168 397.00 | | 2 291 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 674.00 | 851.00 | | 40 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 084.00 | 167 547.00 | | 2 251 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 715.00 | 152 563.00 | 116 151.00 | 268 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 770.00 | 353 770.00 | | 353 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 795.00 | 363 544.00 | 251.00 | 363 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 138.00 | 439 987.00 | 116 151.00 | 556 138.00 |