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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
CF Disponibilités | 215 718.00 | | 215 718.00 | 215 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 476.00 | | 470 476.00 | 470 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 476.00 | | 470 476.00 | 470 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 556.00 | 211 041.00 | | 190 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 466.00 | -20 486.00 | | 182 466.00 |
DL TOTAL (I) | 428 022.00 | 245 556.00 | | 428 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 58 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 12 021.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 120 095.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 794.00 | 42 418.00 | | 40 794.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 454.00 | 244 501.00 | | 42 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 476.00 | 490 057.00 | | 470 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 777.00 | 14 073.00 | 143 850.00 | 129 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 259.00 | 14 073.00 | 138 332.00 | 124 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |