| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 881 260.00 | 1 864 260.00 | 17 000.00 | 1 881 260.00 |
AN Terrains | 479 137.00 | 23 553.00 | 455 584.00 | 479 137.00 |
AP Constructions | 5 999 288.00 | 5 596 340.00 | 402 948.00 | 5 999 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 040.00 | 2 544 197.00 | 99 843.00 | 2 644 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 167.00 | 631 174.00 | 102 993.00 | 734 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 691.00 | | 613 691.00 | 613 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 421 143.00 | 10 671 689.00 | 1 749 454.00 | 12 421 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 755.00 | 411 812.00 | 264 943.00 | 676 755.00 |
BN En cours de production de biens | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 767.00 | | 168 767.00 | 168 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897 880.00 | 15 104.00 | 6 882 776.00 | 6 897 880.00 |
BZ Autres créances | 2 534 352.00 | 500 000.00 | 2 034 352.00 | 2 534 352.00 |
CF Disponibilités | 2 424 946.00 | | 2 424 946.00 | 2 424 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 524.00 | | 352 524.00 | 352 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 155 492.00 | 926 916.00 | 12 228 576.00 | 13 155 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 576 635.00 | 11 598 605.00 | 13 978 030.00 | 25 576 635.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 978.00 | 12 165.00 | 37 813.00 | 49 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 902.00 | 244 902.00 | | 244 902.00 |
DG Autres réserves | 388 151.00 | 388 151.00 | | 388 151.00 |
DH Report à nouveau | -3 507 968.00 | -1 799 440.00 | | -3 507 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 192 350.00 | -1 708 528.00 | | -3 192 350.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 265.00 | 1 525 084.00 | | -1 667 265.00 |
DP Provisions pour risques | 526 099.00 | 486 070.00 | | 526 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 637.00 | 32 131.00 | | 344 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 736.00 | 518 201.00 | | 870 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 417.00 | 2 347 768.00 | | 2 517 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 102.00 | 2 732 821.00 | | 686 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 491.00 | 1 165 246.00 | | 230 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 479.00 | 7 756 898.00 | | 5 348 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655 650.00 | 2 716 765.00 | | 3 655 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377.00 | 74 689.00 | | 4 377.00 |
EA Autres dettes | 673 829.00 | 9 392.00 | | 673 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658 214.00 | 2 557 883.00 | | 1 658 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 774 559.00 | 19 361 461.00 | | 14 774 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 978 030.00 | 21 404 746.00 | | 13 978 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 632 330.00 | 5 017 586.00 | 19 649 916.00 | 14 632 330.00 |
FG Production vendue services | 1 663 182.00 | 15 194.00 | 1 678 376.00 | 1 663 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 295 512.00 | 5 032 780.00 | 21 328 292.00 | 16 295 512.00 |
FM Production stockée | | | -5 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 055 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 716 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 536 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 812 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 081 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509 565.00 | 1 233.00 | | 2 509 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780 574.00 | 1 233.00 | | 2 780 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 006.00 | | | 949 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 344.00 | 96 859.00 | | 1 970 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919 350.00 | 96 859.00 | | 2 919 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 777.00 | -95 626.00 | | -138 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 275.00 | -112 004.00 | | -38 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 845 371.00 | 28 960 625.00 | | 24 845 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 037 721.00 | 30 669 154.00 | | 28 037 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 192 350.00 | -1 708 528.00 | | -3 192 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 523 295.00 | | 1 284 810.00 | 13 523 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 248.00 | | 580 462.00 | 566 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416 184.00 | 613 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 184.00 | 628 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 058.00 | 1 716 903.00 | 12 421 143.00 | 670 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 096 733.00 | 49 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 1 881 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 058.00 | 201 266.00 | 9 861 114.00 | 670 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 980.00 | | | 1 883 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 632 282.00 | | 100 156.00 | 10 632 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 784.00 | | 604 192.00 | 440 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789 379.00 | 438 939.00 | 465 859.00 | 9 789 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 310.00 | 164 811.00 | 303 956.00 | 151 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 669.00 | 39 311.00 | 2 720.00 | 1 827 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 810 400.00 | 234 817.00 | 159 183.00 | 7 810 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 201.00 | 723 303.00 | 370 767.00 | 518 201.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 909 230.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 238 055.00 | 234 830.00 | 61 073.00 | 238 055.00 |
6T Sur comptes clients | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 159.00 | 1 644 061.00 | 61 073.00 | 253 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 360.00 | 2 367 363.00 | 431 841.00 | 771 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 019.00 | 409 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 970 344.00 | 22 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 102.00 | 100 000.00 | 586 102.00 | 686 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 479.00 | 5 348 479.00 | | 5 348 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 974.00 | 566 974.00 | | 566 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492 722.00 | 1 492 722.00 | | 1 492 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 829.00 | 673 829.00 | | 673 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658 214.00 | 1 658 214.00 | | 1 658 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 691.00 | 294 311.00 | 319 381.00 | 613 691.00 |
UX Autres créances clients | 6 879 801.00 | 6 879 801.00 | | 6 879 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
VB T. V. A. | 548 978.00 | 548 978.00 | | 548 978.00 |
VC Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 325.00 | 398 325.00 | | 398 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 093.00 | 1 618 693.00 | 500 400.00 | 2 119 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 095.00 | | | 581 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852 248.00 | | | 2 852 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 227.00 | 84 773.00 | 148 454.00 | 233 227.00 |
VP Divers | 991 656.00 | 267 934.00 | 723 721.00 | 991 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 778.00 | 334 778.00 | | 334 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 524.00 | 352 524.00 | | 352 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 398 447.00 | 9 188 812.00 | 1 209 635.00 | 10 398 447.00 |
VW T.V.A. | 1 261 176.00 | 1 261 176.00 | | 1 261 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 544 068.00 | 13 457 567.00 | 1 086 502.00 | 14 544 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |