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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 885.00 | 21 287.00 | 3 597.00 | 24 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 9 366.00 | 1 635.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 226.00 | 130 081.00 | 19 144.00 | 149 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 828.00 | 160 735.00 | 33 093.00 | 193 828.00 |
BN En cours de production de biens | 1 995 259.00 | | 1 995 259.00 | 1 995 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 785.00 | 26 197.00 | 129 587.00 | 155 785.00 |
BZ Autres créances | 1 404 601.00 | | 1 404 601.00 | 1 404 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 297.00 | | 1 055 297.00 | 1 055 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 082.00 | | 333 082.00 | 333 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 726.00 | 26 197.00 | 6 077 528.00 | 6 103 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 554.00 | 186 932.00 | 6 110 622.00 | 6 297 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 852 190.00 | 1 852 190.00 | | 1 852 190.00 |
DH Report à nouveau | 131 527.00 | -51 489.00 | | 131 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 963.00 | 183 016.00 | | 86 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 280.00 | 2 067 317.00 | | 2 154 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 806 123.00 | | | 2 806 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 597.00 | 1 255 316.00 | | 930 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 658.00 | 277 941.00 | | 205 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | | 2 057 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 956 341.00 | 3 591 176.00 | | 3 956 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 622.00 | 5 658 494.00 | | 6 110 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 218.00 | | | 1 150 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 972 973.00 | | 4 972 973.00 | 4 972 973.00 |
FG Production vendue services | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 958.00 | | 4 990 958.00 | 4 990 958.00 |
FM Production stockée | | | 559 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 705.00 | 51 568.00 | | 45 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 705.00 | 58 318.00 | | 45 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 576.00 | 58 318.00 | | 28 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 59 423.00 | | 12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 437.00 | 5 197 702.00 | | 5 640 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 474.00 | 5 014 686.00 | | 5 553 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 963.00 | 183 016.00 | | 86 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 822.00 | | 12 033.00 | 213 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 027.00 | 193 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 760.00 | 24 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 817.00 | 160 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 011.00 | | 12 033.00 | 171 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 737.00 | 10 574.00 | 31 577.00 | 181 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 344.00 | 1 702.00 | 8 760.00 | 28 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 392.00 | 8 872.00 | 22 817.00 | 153 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 266.00 | 11 063.00 | 2 131.00 | 17 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 266.00 | 11 063.00 | 2 131.00 | 17 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 266.00 | 11 063.00 | 2 131.00 | 17 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 063.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 597.00 | 930 597.00 | | 930 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VB T. V. A. | 597 688.00 | 597 688.00 | | 597 688.00 |
VC Groupe et associés | 725 893.00 | 725 893.00 | | 725 893.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 082.00 | 333 082.00 | | 333 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 185.00 | 1 902 185.00 | | 1 902 185.00 |
VW T.V.A. | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 218.00 | 1 150 218.00 | | 1 150 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
ST Autres comptes | 261 093.00 | | | 261 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
YT Sous‐traitance | 4 266 867.00 | | | 4 266 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 937.00 | | | 997 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 397.00 | | | 347 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822 009.00 | | | 4 822 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |