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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 343.00 | 23 777.00 | 5 565.00 | 29 343.00 |
AN Terrains | 47 394.00 | 2 148.00 | 45 246.00 | 47 394.00 |
AP Constructions | 1 041 010.00 | 814 247.00 | 226 763.00 | 1 041 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 333.00 | 78 544.00 | 52 789.00 | 131 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 069.00 | 54 354.00 | 8 714.00 | 63 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 325.00 | 10 576.00 | 113 749.00 | 124 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 907.00 | 983 647.00 | 454 259.00 | 1 437 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BT Marchandises | 855 185.00 | | 855 185.00 | 855 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 668.00 | 23 139.00 | 571 528.00 | 594 668.00 |
BZ Autres créances | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CF Disponibilités | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 256.00 | 23 139.00 | 1 747 117.00 | 1 770 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 163.00 | 1 006 787.00 | 2 201 376.00 | 3 208 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 859.00 | 1 075 859.00 | | 1 075 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 677.00 | 64 560.00 | | 25 677.00 |
DG Autres réserves | | 43 886.00 | | |
DH Report à nouveau | | -55 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 528.00 | -27 185.00 | | 20 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 088.00 | 1 183 560.00 | | 1 204 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 513.00 | 326 448.00 | | 244 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 189.00 | 475 270.00 | | 472 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 888.00 | 140 430.00 | | 110 888.00 |
EA Autres dettes | 167 923.00 | 169 590.00 | | 167 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 287.00 | 1 111 739.00 | | 997 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 376.00 | 2 295 300.00 | | 2 201 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 323.00 | 887 663.00 | | 805 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033 242.00 | | 4 033 242.00 | 4 033 242.00 |
FG Production vendue services | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 980.00 | | 4 164 980.00 | 4 164 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 5 417.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056.00 | 5 417.00 | | 9 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 5 199.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 5 199.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | 217.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 062.00 | 4 229 998.00 | | 4 185 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 534.00 | 4 257 183.00 | | 4 164 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 528.00 | -27 185.00 | | 20 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 205.00 | 449 205.00 | | 449 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 585.00 | 16 585.00 | | 116 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 678.00 | 202 342.00 | 41 336.00 | 243 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 623.00 | 1 087 623.00 | 73 678.00 | 1 087 623.00 |