| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 62 270.00 | 40 862.00 | 21 408.00 | 62 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 686.00 | 32 089.00 | 4 596.00 | 36 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 994.00 | 90 126.00 | 29 868.00 | 119 994.00 |
BT Marchandises | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 291.00 | 19 926.00 | 58 365.00 | 78 291.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 699.00 | 19 926.00 | 272 773.00 | 292 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 693.00 | 110 052.00 | 302 641.00 | 412 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 220.00 | 305 220.00 | | 305 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DH Report à nouveau | -124 971.00 | -106 748.00 | | -124 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 849.00 | -18 223.00 | | -45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 164 092.00 | 209 941.00 | | 164 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 628.00 | 43 548.00 | | 58 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 14 098.00 | | 19 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 091.00 | 11 042.00 | | 24 091.00 |
EA Autres dettes | 35 949.00 | 18 190.00 | | 35 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 549.00 | 86 879.00 | | 138 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 641.00 | 296 820.00 | | 302 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 549.00 | 86 879.00 | | 138 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
FG Production vendue services | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 926.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 8 036.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 832.00 | 8 773.00 | | 7 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 154.00 | -2 731.00 | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 883.00 | 243 507.00 | | 225 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 733.00 | 261 731.00 | | 271 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 849.00 | -18 223.00 | | -45 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 620.00 | | 6 374.00 | 113 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 760.00 | | 6 374.00 | 96 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 949.00 | 4 178.00 | | 85 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 952.00 | 4 178.00 | | 72 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 941.00 | 19 926.00 | 15 941.00 | 15 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 941.00 | 19 926.00 | 15 941.00 | 15 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 941.00 | 19 926.00 | 15 941.00 | 15 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 926.00 | 15 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VP Divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |