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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 318.00 | 12 055.00 | 263.00 | 12 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 925.00 | 171 137.00 | 27 787.00 | 198 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 482.00 | 193 653.00 | 163 829.00 | 357 482.00 |
BT Marchandises | 178 402.00 | | 178 402.00 | 178 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 297 651.00 | | 297 651.00 | 297 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 383.00 | | 525 383.00 | 525 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 865.00 | 193 653.00 | 689 212.00 | 882 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DG Autres réserves | 195 252.00 | 195 252.00 | | 195 252.00 |
DH Report à nouveau | 2 427.00 | 2 552.00 | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 745.00 | 99 875.00 | | 154 745.00 |
DL TOTAL (I) | 528 799.00 | 474 055.00 | | 528 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 905.00 | 399.00 | | 62 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 25 798.00 | | 50 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 012.00 | 40 241.00 | | 47 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 413.00 | 66 438.00 | | 160 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 212.00 | 540 493.00 | | 689 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 413.00 | 66 438.00 | | 160 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 399.00 | | 893 399.00 | 893 399.00 |
FG Production vendue services | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 749.00 | | 905 749.00 | 905 749.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 052.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | 31 289.00 | | 49 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 196.00 | 819 678.00 | | 906 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 451.00 | 719 803.00 | | 751 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 745.00 | 99 875.00 | | 154 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 089.00 | | 701.00 | 363 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 357 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 574.00 | 117 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 211 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 275.00 | | 701.00 | 211 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 908.00 | 10 478.00 | 734.00 | 183 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 034.00 | -5 574.00 | | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 874.00 | 16 052.00 | 734.00 | 167 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 580.00 | 49 330.00 | 6 250.00 | 55 580.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |