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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 29 120.00 | 5 377.00 | 23 743.00 | 29 120.00 |
AP Constructions | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 168.00 | 596 432.00 | 47 735.00 | 644 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 268.00 | 2 195 186.00 | 489 081.00 | 2 684 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 008.00 | | 145 008.00 | 145 008.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 600.00 | 2 843 575.00 | 869 025.00 | 3 712 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BT Marchandises | 1 215 953.00 | | 1 215 953.00 | 1 215 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 618.00 | 509.00 | 31 109.00 | 31 618.00 |
BZ Autres créances | 2 018 067.00 | | 2 018 067.00 | 2 018 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 585 393.00 | | 585 393.00 | 585 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 484.00 | 509.00 | 3 866 975.00 | 3 867 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 084.00 | 2 844 084.00 | 4 736 000.00 | 7 580 084.00 |
CU Autres participations | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 956 372.00 | | | 1 956 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 430.00 | | | 832 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 553.00 | | | 2 923 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 248.00 | | | 761 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 046.00 | | | 684 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 927.00 | | | 339 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 446.00 | | | 1 812 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 000.00 | | | 4 736 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 076.00 | | | 1 501 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 897 235.00 | | 18 897 235.00 | 18 897 235.00 |
FD Production vendue biens | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
FG Production vendue services | 228 054.00 | | 228 054.00 | 228 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 143 156.00 | | 19 143 156.00 | 19 143 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 199 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 971 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 134 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 425.00 | | | 285 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 265 329.00 | | | 19 265 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 432 898.00 | | | 18 432 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 430.00 | | | 832 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 013.00 | | 87 593.00 | 3 633 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 301 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 3 712 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 356.00 | 3 398 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 281.00 | | 82 345.00 | 3 322 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 367.00 | | 5 248.00 | 298 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 664.00 | 136 267.00 | 6 356.00 | 2 713 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 799.00 | 136 267.00 | 6 356.00 | 2 707 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 046.00 | 684 046.00 | | 684 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 1 800.00 | 550.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
UX Autres créances clients | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 248.00 | 149 878.00 | 311 370.00 | 461 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 520.00 | | | 148 520.00 |
VP Divers | 2 018 068.00 | 2 018 068.00 | | 2 018 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 927.00 | 339 927.00 | | 339 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 842.00 | 2 060 669.00 | 142 173.00 | 2 202 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 447.00 | 1 501 076.00 | 311 370.00 | 1 812 447.00 |