| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 250 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 573.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DH Report à nouveau | 198 688.00 | 199 133.00 | | 198 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 912.00 | -445.00 | | -15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 209 719.00 | 225 631.00 | | 209 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 5 000.00 | | 5 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 352.00 | 11 514.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 357.00 | 58 826.00 | | 37 357.00 |
EA Autres dettes | | 6 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 855.00 | 82 052.00 | | 46 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 573.00 | 307 683.00 | | 256 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 042.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 16 042.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 581.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 581.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 616.00 | 15 461.00 | | 15 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 746.00 | 104 395.00 | | 64 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 659.00 | 104 840.00 | | 80 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 912.00 | -445.00 | | -15 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307.00 | | 1 643.00 | 9 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | 1 643.00 | 4 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 316.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 316.00 | | 4 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 155 309.00 | | | 155 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 964.00 | 166 979.00 | 1 985.00 | 168 964.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |