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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 209.00 | 55 510.00 | 1 700.00 | 57 209.00 |
AH Fonds commercial | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905 294.00 | 2 710 758.00 | 1 194 536.00 | 3 905 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 140.00 | 542 410.00 | 332 730.00 | 875 140.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 104.00 | 3 308 678.00 | 1 637 426.00 | 4 946 104.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 765.00 | | 1 945 765.00 | 1 945 765.00 |
BZ Autres créances | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 373 303.00 | | 1 373 303.00 | 1 373 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 636.00 | | 3 529 636.00 | 3 529 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 739.00 | 3 308 678.00 | 5 167 061.00 | 8 475 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 901.00 | 1 508 687.00 | | 1 753 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 573.00 | 305 213.00 | | 369 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 474.00 | 2 143 901.00 | | 2 453 474.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 9 500.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 9 500.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 668.00 | 2 206 439.00 | | 1 577 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 62 281.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 476.00 | 1 535 985.00 | | 672 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 858.00 | 396 981.00 | | 439 858.00 |
EA Autres dettes | 11 778.00 | 52 519.00 | | 11 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 187.00 | 4 254 205.00 | | 2 703 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 061.00 | 6 407 606.00 | | 5 167 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 484.00 | 3 604 199.00 | | 1 671 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 624.00 | | 788 704.00 | 4 219 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 39 685.00 | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 60 674.00 | 4 946 104.00 | 1 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 674.00 | 4 800 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 929.00 | | 2 056.00 | 103 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 560.00 | | 785 548.00 | 4 075 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 135.00 | | 1 100.00 | 40 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 951.00 | 538 289.00 | 56 562.00 | 2 826 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 068.00 | 16 442.00 | | 39 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 883.00 | 521 847.00 | 56 562.00 | 2 787 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 10 400.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 721.00 | 10 400.00 | 12 721.00 | 12 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 12 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408.00 | 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 476.00 | 672 476.00 | | 672 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 765.00 | 1 945 765.00 | | 1 945 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 668.00 | 546 965.00 | 1 030 703.00 | 1 577 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 500.00 | | | 989 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618 272.00 | | | 1 618 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 694.00 | 2 136 009.00 | 39 685.00 | 2 175 694.00 |
VW T.V.A. | 311 783.00 | 311 783.00 | | 311 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 187.00 | 1 671 484.00 | 1 030 703.00 | 2 703 187.00 |