| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 278.00 | 2 977.00 | 34 301.00 | 37 278.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 171 091.00 | 1 899 599.00 | 2 271 492.00 | 4 171 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 782.00 | 191 082.00 | 66 699.00 | 257 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 644.00 | 647 452.00 | 372 191.00 | 1 019 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 474.00 | 2 741 111.00 | 3 323 363.00 | 6 064 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 701.00 | | 400 701.00 | 400 701.00 |
CF Disponibilités | 1 064 052.00 | | 1 064 052.00 | 1 064 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 848.00 | | 1 557 848.00 | 1 557 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 322.00 | 2 741 111.00 | 4 881 211.00 | 7 622 322.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 296.00 | | | 481 296.00 |
DG Autres réserves | 827 689.00 | | | 827 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 394.00 | | | 1 916 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 416.00 | | | 2 617 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 817.00 | | | 2 964 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 211.00 | | | 4 881 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 978.00 | | | 642 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355 223.00 | | 2 355 223.00 | 2 355 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 223.00 | | 2 355 223.00 | 2 355 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 401.00 | | | 2 427 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 622.00 | | | 2 115 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 006.00 | | 98 467.00 | 5 966 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 064 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 948 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 050.00 | | 98 467.00 | 5 850 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 415.00 | 304 696.00 | | 2 436 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 437.00 | 304 696.00 | | 2 433 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 056.00 | 295 216.00 | 984 166.00 | 2 617 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 723.00 | | | 1 071 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 948.00 | | | 1 249 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 393.00 | 82 094.00 | 299.00 | 82 393.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 817.00 | 642 978.00 | 984 166.00 | 2 964 817.00 |