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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 644.00 | 527 812.00 | 48 831.00 | 576 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 600.00 | 240 354.00 | 11 245.00 | 251 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 281.00 | 840 979.00 | 122 302.00 | 963 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 577.00 | | 443 577.00 | 443 577.00 |
BP En cours de production de services | 382 801.00 | | 382 801.00 | 382 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
BZ Autres créances | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 185.00 | | 987 185.00 | 987 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 466.00 | 840 979.00 | 1 109 487.00 | 1 950 466.00 |
CU Autres participations | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DH Report à nouveau | -502 336.00 | -515 999.00 | | -502 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365.00 | 13 663.00 | | 80 365.00 |
DL TOTAL (I) | -278 002.00 | -358 367.00 | | -278 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 848.00 | 413 284.00 | | 361 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 435.00 | 113 325.00 | | 63 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 312.00 | 387 649.00 | | 404 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 756.00 | 655 876.00 | | 550 756.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | 9 414.00 | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 488.00 | 1 579 548.00 | | 1 387 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 487.00 | 1 221 181.00 | | 1 109 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 644.00 | 1 231 808.00 | | 1 130 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 928.00 | 26 791.00 | | 13 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 901.00 | | 2 135 901.00 | 2 135 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 901.00 | | 2 135 901.00 | 2 135 901.00 |
FM Production stockée | | | 48 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 510.00 | 17 334.00 | | 16 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 525.00 | 17 334.00 | | 131 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 848.00 | 17 334.00 | | -33 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 113.00 | 1 798 755.00 | | 2 356 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 748.00 | 1 785 092.00 | | 2 275 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 365.00 | 13 663.00 | | 80 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 820.00 | | 183 265.00 | 998 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 995.00 | 62 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 804.00 | 963 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 72 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 828 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 098.00 | | 27 959.00 | 803 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 914.00 | | 155 306.00 | 121 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 979.00 | 32 814.00 | 2 814.00 | 810 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 482.00 | 2 331.00 | | 70 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 498.00 | 30 483.00 | 2 814.00 | 740 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 312.00 | 404 312.00 | | 404 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 926.00 | 393 926.00 | | 393 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 920.00 | 91 076.00 | 256 844.00 | 347 920.00 |
VI Groupe et associés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 344.00 | 148 440.00 | 2 904.00 | 151 344.00 |
VW T.V.A. | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 488.00 | 1 130 644.00 | 256 844.00 | 1 387 488.00 |