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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 066.00 | 459 848.00 | 55 219.00 | 515 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 583.00 | 341 781.00 | 36 801.00 | 378 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 077.00 | 810 632.00 | 292 445.00 | 1 103 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BN En cours de production de biens | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 461.00 | | 269 461.00 | 269 461.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 663 433.00 | | 663 433.00 | 663 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 278.00 | | 1 010 278.00 | 1 010 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 355.00 | 810 632.00 | 1 302 723.00 | 2 113 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 001.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 452 258.00 | 386 885.00 | | 452 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 066.00 | 120 372.00 | | 146 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 937.00 | 24 730.00 | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 949 261.00 | 836 988.00 | | 949 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 599.00 | 59 701.00 | | 30 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 527.00 | 63 599.00 | | 12 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 392.00 | 98 100.00 | | 116 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 945.00 | 155 526.00 | | 193 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 462.00 | 396 927.00 | | 353 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 723.00 | 1 233 915.00 | | 1 302 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 666.00 | 302 748.00 | | 330 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 643.00 | | 1 708.00 | 1 168 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 274.00 | 1 103 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 274.00 | 895 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 103.00 | | | 207 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 115.00 | | 1 708.00 | 961 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 663.00 | 43 244.00 | 67 274.00 | 834 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 560.00 | 43 244.00 | 67 274.00 | 827 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 599.00 | 20 350.00 | 10 249.00 | 30 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 632.00 | 295 207.00 | 425.00 | 295 632.00 |
VW T.V.A. | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 935.00 | 330 686.00 | 10 249.00 | 340 935.00 |