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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 455.00 | 11 732.00 | 1 723.00 | 13 455.00 |
040 Immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 091.00 | 11 981.00 | 18 110.00 | 30 091.00 |
060 Stock marchandises | 238 027.00 | | 238 027.00 | 238 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 499 660.00 | | 1 499 660.00 | 1 499 660.00 |
084 Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 741 412.00 | | 1 741 412.00 | 1 741 412.00 |
110 Total général Actif | 1 771 503.00 | 11 981.00 | 1 759 523.00 | 1 771 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 253 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 378 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 387 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 759 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 881.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 831.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 720 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 300 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 981 517.00 | | | 981 517.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 100 041.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 981 525.00 | 400 041.00 | | 981 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 166.00 | 102 154.00 | | 25 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 162.00 | 124 904.00 | | -25 162.00 |
242 Autres charges externes. | 46 994.00 | 54 978.00 | | 46 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 32 298.00 | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 449.00 | | 639.00 |
262 Autres charges | 600 004.00 | 46.00 | | 600 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 074.00 | 314 828.00 | | 708 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 273 450.00 | 85 213.00 | | 273 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | 33 634.00 | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 35.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 334.00 | 7 759.00 | | 67 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 764.00 | 111 053.00 | | 190 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 881.00 | | | 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |