| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
AN Terrains | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 1 882 297.00 | 471 194.00 | 1 411 103.00 | 1 882 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 399.00 | 124 012.00 | 73 388.00 | 197 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 868.00 | 609 930.00 | 5 182 938.00 | 5 792 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BZ Autres créances | 1 364 456.00 | | 1 364 456.00 | 1 364 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 304.00 | 3 116.00 | 1 758 188.00 | 1 761 304.00 |
CF Disponibilités | 784 569.00 | | 784 569.00 | 784 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 900.00 | 3 116.00 | 3 927 784.00 | 3 930 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 768.00 | 613 046.00 | 9 110 722.00 | 9 723 768.00 |
CU Autres participations | 3 470 368.00 | | 3 470 368.00 | 3 470 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 424.00 | 1 016 424.00 | | 1 016 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 457.00 | 480 457.00 | | 480 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
DG Autres réserves | 4 669 956.00 | 4 701 065.00 | | 4 669 956.00 |
DH Report à nouveau | | 11 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 870.00 | 607 368.00 | | 679 870.00 |
DK Provisions réglementées | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 036 754.00 | 7 006 905.00 | | 7 036 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 826.00 | 1 502 105.00 | | 863 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 492.00 | 6 000.00 | | 811 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 30 654.00 | | 36 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 830.00 | 203 846.00 | | 357 830.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 76 680.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 969.00 | 1 819 285.00 | | 2 073 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 722.00 | 8 826 190.00 | | 9 110 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 113 023.00 | | 1 113 023.00 | 1 113 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 023.00 | | 1 113 023.00 | 1 113 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 9 156.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 989.00 | -7 170.00 | | -7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 945.00 | 105 618.00 | | 87 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 836.00 | 1 900 635.00 | | 1 929 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 966.00 | 1 293 268.00 | | 1 249 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 870.00 | 607 368.00 | | 679 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 574.00 | | 884 708.00 | 4 908 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413.00 | | 5 792 868.00 | 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | | 2 307 196.00 | 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 901.00 | | 884 708.00 | 1 422 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 948.00 | | | 3 470 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 265.00 | 77 665.00 | | 532 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 540.00 | 77 665.00 | | 517 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 778.00 | | 4 663.00 | 7 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 778.00 | | 4 663.00 | 7 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 183.00 | | 4 663.00 | 96 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 293.00 | 64 400.00 | 237 730.00 | 567 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 936.00 | 227 936.00 | | 227 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 323.00 | 1 321 323.00 | | 1 321 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 151.00 | 247 519.00 | 600 139.00 | 863 151.00 |
VI Groupe et associés | 244 199.00 | 244 199.00 | | 244 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 823.00 | 1 383 243.00 | 580.00 | 1 383 823.00 |
VW T.V.A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 969.00 | 955 444.00 | 837 869.00 | 2 073 969.00 |