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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 231.00 | 87 589.00 | 43 642.00 | 131 231.00 |
AN Terrains | 1 136 232.00 | 90 283.00 | 1 045 949.00 | 1 136 232.00 |
AP Constructions | 18 588 964.00 | 11 237 152.00 | 7 351 812.00 | 18 588 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 028.00 | 3 489 365.00 | 447 662.00 | 3 937 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 116.00 | 194 883.00 | 28 233.00 | 223 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BF Prêts | 269 701.00 | | 269 701.00 | 269 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 354 209.00 | 15 099 272.00 | 9 254 937.00 | 24 354 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BT Marchandises | 159 534.00 | 7 011.00 | 152 523.00 | 159 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 909.00 | | 268 909.00 | 268 909.00 |
BZ Autres créances | 241 756.00 | | 241 756.00 | 241 756.00 |
CF Disponibilités | 5 492 835.00 | | 5 492 835.00 | 5 492 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 417.00 | 7 011.00 | 6 252 407.00 | 6 259 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 613 626.00 | 15 106 282.00 | 15 507 343.00 | 30 613 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 266 500.00 | | | 5 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 740.00 | | | 226 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 097.00 | | | 1 300 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 769.00 | | | 2 216 769.00 |
DL TOTAL (I) | 9 010 106.00 | | | 9 010 106.00 |
DP Provisions pour risques | 633 242.00 | | | 633 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 242.00 | | | 633 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 587.00 | | | 1 649 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631 776.00 | | | 1 631 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 632.00 | | | 946 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 648.00 | | | 1 364 648.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 409.00 | | | 268 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 995.00 | | | 5 863 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 507 343.00 | | | 15 507 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 219.00 | | | 4 232 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
FG Production vendue services | 10 033 157.00 | | 10 033 157.00 | 10 033 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 877.00 | | 10 067 877.00 | 10 067 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 317 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 242.00 | |
GE Autres charges | | | 30 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 633.00 | | | 225 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 046.00 | | | 552 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 345 083.00 | | | 11 345 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 314.00 | | | 9 128 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 769.00 | | | 2 216 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 934 572.00 | | 440 752.00 | 23 934 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 034.00 | 292 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 082.00 | 12 034.00 | 24 354 209.00 | 9 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | | 23 930 859.00 | 9 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 936.00 | | 18 295.00 | 112 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 517 484.00 | | 422 457.00 | 23 517 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 151.00 | | | 304 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228 479.00 | 870 793.00 | | 14 228 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 280.00 | 8 309.00 | | 79 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 149 199.00 | 862 484.00 | | 14 149 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 33 242.00 | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 440.00 | 1 571.00 | | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | 1 571.00 | | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 440.00 | 34 813.00 | | 605 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 632.00 | 946 632.00 | | 946 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 664.00 | 713 664.00 | | 713 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 183.00 | 359 183.00 | | 359 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 409.00 | 268 409.00 | | 268 409.00 |
UP Prêts | 269 701.00 | 7 144.00 | 262 557.00 | 269 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 268 909.00 | 268 909.00 | | 268 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VB T. V. A. | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 587.00 | 1 649 587.00 | | 1 649 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 135.00 | 587 578.00 | 262 557.00 | 850 135.00 |
VW T.V.A. | 206 822.00 | 206 822.00 | | 206 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 219.00 | 4 232 219.00 | | 4 232 219.00 |