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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AP Constructions | 17 066.00 | 5 926.00 | 11 141.00 | 17 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 642.00 | 18 458.00 | 2 184.00 | 20 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 025.00 | 30 524.00 | 15 502.00 | 46 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 199 050.00 | | 199 050.00 | 199 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 236.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 916.00 | 30 524.00 | 249 392.00 | 279 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | | 96 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 260.00 | 2 835.00 | | 4 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 012.00 | 1 425.00 | | -7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 39 598.00 | 46 610.00 | | 39 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 39 752.00 | | 35 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | 24 768.00 | | 35 579.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | 6 052.00 | | 11 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 795.00 | 70 629.00 | | 209 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 392.00 | 117 239.00 | | 249 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 525.00 | 3 450.00 | 308 975.00 | 305 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 525.00 | 3 450.00 | 308 975.00 | 305 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 009.00 | 426 894.00 | | 322 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 022.00 | 425 469.00 | | 329 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 012.00 | 1 425.00 | | -7 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 670.00 | | 2 355.00 | 43 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | | 2 355.00 | 35 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 962.00 | 3 562.00 | | 26 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 822.00 | 3 562.00 | | 20 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 017.00 | 34 840.00 | 2 177.00 | 37 017.00 |
VW T.V.A. | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 795.00 | 149 795.00 | 60 000.00 | 209 795.00 |