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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 840.00 | | 227 840.00 | 227 840.00 |
AN Terrains | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 114 708.00 | 78 896.00 | 35 812.00 | 114 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 972.00 | 324 198.00 | 5 774.00 | 329 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 641.00 | 75 807.00 | 38 834.00 | 114 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 817.00 | 481 221.00 | 312 596.00 | 793 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BT Marchandises | 19 381.00 | | 19 384.00 | 19 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 301.00 | 1 031.00 | 365 270.00 | 366 301.00 |
BZ Autres créances | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CF Disponibilités | 266 059.00 | | 266 059.00 | 266 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 628.00 | 1 031.00 | 761 597.00 | 762 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 445.00 | 482 253.00 | 1 074 192.00 | 1 556 445.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 132.00 | | | 488 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 083.00 | | | -21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 577 049.00 | | | 577 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 832.00 | | | 231 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 293.00 | | | 167 293.00 |
EA Autres dettes | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 143.00 | | | 497 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 192.00 | | | 1 074 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 628.00 | | | 459 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
FG Production vendue services | 1 104 404.00 | | 1 104 404.00 | 1 104 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 943.00 | | 1 290 943.00 | 1 290 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 114.00 | | | -8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 514.00 | | | 1 322 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 597.00 | | | 1 343 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 083.00 | | | -21 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 251.00 | | 27 070.00 | 835 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 501.00 | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 503.00 | 793 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 003.00 | 561 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 840.00 | | | 227 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 832.00 | | 22 812.00 | 599 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | 4 258.00 | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 687.00 | 39 313.00 | 44 778.00 | 486 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 687.00 | 39 313.00 | 44 778.00 | 486 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 365 064.00 | 365 064.00 | | 365 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VC Groupe et associés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 633.00 | 441 154.00 | 3 479.00 | 444 633.00 |