| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 407.00 | 49 494.00 | 8 913.00 | 58 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 474 348.00 | | 5 474 348.00 | 5 474 348.00 |
AN Terrains | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
AP Constructions | 2 024 580.00 | 1 883 319.00 | 141 261.00 | 2 024 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 630.00 | 3 452 697.00 | 404 933.00 | 3 857 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 484.00 | 145 513.00 | 32 971.00 | 178 484.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 896 093.00 | 5 582 850.00 | 7 313 243.00 | 12 896 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 318.00 | | 578 318.00 | 578 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 222 135.00 | | 2 222 135.00 | 2 222 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 686.00 | 217 799.00 | 1 420 887.00 | 1 638 686.00 |
BZ Autres créances | 468 551.00 | 281 827.00 | 186 725.00 | 468 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 458 588.00 | | 1 458 588.00 | 1 458 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 158.00 | 499 626.00 | 6 240 533.00 | 6 740 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 251.00 | 6 082 475.00 | 13 553 776.00 | 19 636 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
CU Autres participations | 979 370.00 | 10 980.00 | 968 390.00 | 979 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 5 983 443.00 | 2 821 085.00 | | 5 983 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 359.00 | 3 162 358.00 | | 1 287 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
DK Provisions réglementées | 55 960.00 | 81 076.00 | | 55 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 049.00 | 8 964 805.00 | | 10 227 049.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 348.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 348.00 | | |
DP Provisions pour risques | 148 070.00 | 242 254.00 | | 148 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 070.00 | 242 254.00 | | 148 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 789.00 | 964 803.00 | | 363 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 489.00 | 232 186.00 | | 183 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 824.00 | 1 085 757.00 | | 1 377 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 098.00 | 1 232 987.00 | | 1 210 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 412.00 | 60 421.00 | | 12 412.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | 51 966.00 | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 657.00 | 3 628 119.00 | | 3 178 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 776.00 | 12 845 527.00 | | 13 553 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 009.00 | 2 559 851.00 | | 2 956 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 330.00 | 239 223.00 | | 4 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 890 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 982 586.00 | |
FM Production stockée | | | 238 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 344 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 960.00 | |
GE Autres charges | | | 32 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 291 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 943.00 | 2 377 322.00 | | 151 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 608.00 | 164 615.00 | | 106 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 335.00 | 2 212 707.00 | | 45 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 885.00 | 130 753.00 | | 160 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 526.00 | 462 275.00 | | 627 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500 269.00 | 17 452 452.00 | | 16 500 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 212 910.00 | 14 290 094.00 | | 15 212 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 359.00 | 3 162 358.00 | | 1 287 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 118 371.00 | | 905 960.00 | 12 118 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 239.00 | 12 896 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 5 532 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 819.00 | 6 309 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537 175.00 | | | 5 537 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 513.00 | | 386 570.00 | 6 046 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 837.00 | | 519 390.00 | 493 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 139.00 | 145 991.00 | 29 261.00 | 5 455 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 452.00 | 2 462.00 | 4 420.00 | 51 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 840.00 | 143 529.00 | 24 841.00 | 5 362 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 076.00 | | 25 115.00 | 81 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 254.00 | | 94 185.00 | 242 254.00 |
6T Sur comptes clients | 461 418.00 | 47 969.00 | 9 762.00 | 461 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 398.00 | 47 969.00 | 9 762.00 | 472 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 728.00 | 47 969.00 | 129 062.00 | 795 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 969.00 | 103 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 824.00 | 1 377 824.00 | | 1 377 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 098.00 | 1 210 098.00 | | 1 210 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 686.00 | 1 409 988.00 | 228 698.00 | 1 638 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 459.00 | 136 811.00 | 222 648.00 | 359 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 047.00 | | | 497 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 551.00 | 468 551.00 | | 468 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 338.00 | 1 952 420.00 | 236 918.00 | 2 189 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 657.00 | 2 956 009.00 | 222 648.00 | 3 178 657.00 |