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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 797.00 | 157 069.00 | 728.00 | 157 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 050.00 | 16 163.00 | 3 887.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 362.00 | 177 546.00 | 67 816.00 | 245 362.00 |
BT Marchandises | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 311.00 | | 1 444 311.00 | 1 444 311.00 |
BZ Autres créances | 532 952.00 | | 532 952.00 | 532 952.00 |
CF Disponibilités | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 898.00 | | 2 094 898.00 | 2 094 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 260.00 | 177 546.00 | 2 162 714.00 | 2 340 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 943.00 | 4 314.00 | 8 628.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -175 007.00 | -179 897.00 | | -175 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 379.00 | 4 890.00 | | 28 379.00 |
DL TOTAL (I) | -105 928.00 | -134 307.00 | | -105 928.00 |
DP Provisions pour risques | 31 550.00 | 42 869.00 | | 31 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 550.00 | 42 869.00 | | 31 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396.00 | 12 001.00 | | 3 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 753.00 | 851 893.00 | | 838 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 745.00 | 636 985.00 | | 600 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 214.00 | 759 939.00 | | 781 214.00 |
EA Autres dettes | 12 984.00 | 15 337.00 | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 092.00 | 2 276 155.00 | | 2 237 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 714.00 | 2 184 718.00 | | 2 162 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 950.00 | | | 995 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 396.00 | 12 001.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 295.00 | | 5 531.00 | 249 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 519.00 | 21 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 464.00 | 245 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 20 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | | 5 531.00 | 16 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 694.00 | 7 798.00 | 1 945.00 | 171 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 229.00 | 1 840.00 | | 155 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 1 644.00 | 1 945.00 | 16 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 869.00 | 7 789.00 | 19 108.00 | 42 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 869.00 | 7 789.00 | 19 108.00 | 42 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 789.00 | 19 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 745.00 | 198 356.00 | | 600 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 214.00 | 781 214.00 | | 781 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 737.00 | 12 984.00 | | 851 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 311.00 | 26 257.00 | 1 418 054.00 | 1 444 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 952.00 | 127 351.00 | 405 601.00 | 532 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 796.00 | 153 608.00 | 1 845 188.00 | 1 998 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 092.00 | 995 950.00 | | 2 237 092.00 |