| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 505.00 | | 377 505.00 | 377 505.00 |
AN Terrains | 47 675.00 | 17 186.00 | 30 490.00 | 47 675.00 |
AP Constructions | 80 115.00 | 79 293.00 | 822.00 | 80 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 814.00 | 16 183.00 | 630.00 | 16 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 435.00 | 123 499.00 | 14 936.00 | 138 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 272.00 | 236 161.00 | 428 111.00 | 664 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 001.00 | 20 171.00 | 67 830.00 | 88 001.00 |
BZ Autres créances | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 871.00 | 20 171.00 | 111 700.00 | 131 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 142.00 | 256 332.00 | 539 811.00 | 796 142.00 |
CU Autres participations | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 218.00 | 318 683.00 | | 308 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 017.00 | 69 535.00 | | 62 017.00 |
DL TOTAL (I) | 387 676.00 | 405 659.00 | | 387 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 860.00 | 12 360.00 | | 6 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 8 784.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 040.00 | 27 834.00 | | 21 040.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 1 828.00 | | 2 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 476.00 | 111 979.00 | | 109 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 275.00 | 156 786.00 | | 145 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 811.00 | 574 805.00 | | 539 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 275.00 | 156 786.00 | | 145 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 164.00 | 710.00 | | 8 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | -971.00 | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 20 375.00 | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 252.00 | 228 613.00 | | 242 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 235.00 | 159 077.00 | | 180 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 017.00 | 69 535.00 | | 62 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 009.00 | | 4 410.00 | 665 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 664 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 283 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 505.00 | | | 377 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 793.00 | | 4 393.00 | 283 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 17.00 | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
UX Autres créances clients | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 5 512.00 | | 5 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 522.00 | 9 189.00 | | 9 522.00 |
ST Autres comptes | 28 029.00 | 28 124.00 | | 28 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 504.00 | 12 469.00 | | 12 504.00 |
YT Sous‐traitance | 9 552.00 | 5 332.00 | | 9 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 023.00 | 9 902.00 | | 10 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 279.00 | 15 414.00 | | 15 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 040.00 | 44 196.00 | | 43 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 503.00 | 7 272.00 | | 7 503.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 608.00 | 55 114.00 | | 59 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |