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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 79 050.00 | 76 853.00 | 2 197.00 | 79 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 463.00 | 97 644.00 | 10 819.00 | 108 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 827.00 | 299 442.00 | 44 386.00 | 343 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 016.00 | 475 136.00 | 100 880.00 | 576 016.00 |
BT Marchandises | 1 205 663.00 | 41 057.00 | 1 164 606.00 | 1 205 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 513.00 | 5 114.00 | 112 398.00 | 117 513.00 |
BZ Autres créances | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 519 305.00 | | 519 305.00 | 519 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 759.00 | 46 171.00 | 2 141 588.00 | 2 187 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 776.00 | 521 307.00 | 2 242 468.00 | 2 763 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 754 791.00 | 757 897.00 | | 754 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 268.00 | -3 106.00 | | 333 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 059.00 | 1 084 791.00 | | 1 418 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 147.00 | 169 440.00 | | 53 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 147.00 | 169 440.00 | | 53 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 5 155.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 813.00 | 8 805.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 822.00 | 544 660.00 | | 459 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 709.00 | 409 121.00 | | 290 709.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 6 267.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 262.00 | 975 208.00 | | 771 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 468.00 | 2 229 439.00 | | 2 242 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 262.00 | 975 208.00 | | 771 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 980.00 | | 4 610 980.00 | 4 610 980.00 |
FD Production vendue biens | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FG Production vendue services | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 159.00 | | 4 663 159.00 | 4 663 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 3 995.00 | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 898.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 293.00 | 10 898.00 | | 116 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 293.00 | -302 849.00 | | 116 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 274.00 | 21 954.00 | | 78 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 264.00 | 5 098 688.00 | | 4 812 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 996.00 | 5 101 794.00 | | 4 478 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 268.00 | -3 106.00 | | 333 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 753.00 | | 25 263.00 | 550 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 077.00 | | 25 263.00 | 506 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 382.00 | 13 754.00 | | 461 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 184.00 | 13 754.00 | | 460 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 440.00 | | 116 293.00 | 169 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 915.00 | | 7 858.00 | 48 915.00 |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | 863.00 | 115.00 | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 281.00 | 863.00 | 7 973.00 | 53 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 721.00 | 863.00 | 124 266.00 | 222 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 7 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 822.00 | 459 822.00 | | 459 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
UX Autres créances clients | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VC Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
VW T.V.A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 449.00 | 761 449.00 | | 761 449.00 |