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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 898.00 | 294 898.00 | | 294 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 975.00 | 112 349.00 | 2 625.00 | 114 975.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 938.00 | 408 238.00 | 2 700.00 | 410 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 508.00 | 3 595.00 | 3 937 913.00 | 3 941 508.00 |
BZ Autres créances | 1 067 287.00 | | 1 067 287.00 | 1 067 287.00 |
CF Disponibilités | 872 946.00 | | 872 946.00 | 872 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 445.00 | 3 595.00 | 5 878 850.00 | 5 882 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 384.00 | 411 833.00 | 5 881 550.00 | 6 293 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
DH Report à nouveau | -74 030.00 | | | -74 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 032.00 | 299 569.00 | | 334 032.00 |
DL TOTAL (I) | 593 811.00 | 633 378.00 | | 593 811.00 |
DP Provisions pour risques | 114 124.00 | 144 710.00 | | 114 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 892.00 | 144 710.00 | | 320 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 988 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 232.00 | 4 876 098.00 | | 3 863 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 054.00 | 924 446.00 | | 750 054.00 |
EA Autres dettes | 353 561.00 | 51 270.00 | | 353 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 847.00 | 6 840 707.00 | | 4 966 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 550.00 | 7 618 796.00 | | 5 881 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 847.00 | 6 840 707.00 | | 4 966 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 684 247.00 | 11 792 638.00 | 30 476 886.00 | 18 684 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 684 247.00 | 11 792 638.00 | 30 476 886.00 | 18 684 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 558 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 177 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 35 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 002 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 661.00 | | | -110 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 938.00 | 118 184.00 | | 105 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 602 763.00 | 30 046 425.00 | | 30 602 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 268 731.00 | 29 746 856.00 | | 30 268 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 032.00 | 299 569.00 | | 334 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 938.00 | | | 410 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 898.00 | | | 294 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 482.00 | 755.00 | | 407 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 898.00 | | | 294 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 583.00 | 755.00 | | 112 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 136 248.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 710.00 | 220 768.00 | 44 586.00 | 144 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144 710.00 | 224 363.00 | 44 586.00 | 144 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 768.00 | 44 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 232.00 | 3 863 232.00 | | 3 863 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
UP Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 508.00 | 3 941 508.00 | | 3 941 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 966 455.00 | 966 455.00 | | 966 455.00 |
VI Groupe et associés | 297 713.00 | 297 713.00 | | 297 713.00 |
VP Divers | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 574.00 | 5 009 499.00 | 75.00 | 5 009 574.00 |
VW T.V.A. | 467 947.00 | 467 947.00 | | 467 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 847.00 | 4 966 847.00 | | 4 966 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 731.00 | 36 691.00 | | 53 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 994.00 | 129 907.00 | | 69 994.00 |
ST Autres comptes | 110 381.00 | 137 837.00 | | 110 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 937.00 | 36 023.00 | | 35 937.00 |
YT Sous‐traitance | 27 467 250.00 | 27 358 738.00 | | 27 467 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 478.00 | 429 336.00 | | 493 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 538.00 | 32 577.00 | | 41 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 269.00 | 69 268.00 | | 95 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 941 571.00 | 3 477 753.00 | | 3 941 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 755 637.00 | 5 452 720.00 | | 5 755 637.00 |
ZE Dividendes | 299 569.00 | | | 299 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 177 043.00 | 28 091 843.00 | | 28 177 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |