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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 898.00 | 37 702.00 | 196.00 | 37 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 533.00 | 13 821.00 | 3 711.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 52 892.00 | 10 107.00 | 63 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BN En cours de production de biens | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 539.00 | 1 809.00 | 136 730.00 | 138 539.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CF Disponibilités | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 210.00 | 1 809.00 | 394 401.00 | 396 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 210.00 | 54 701.00 | 404 509.00 | 459 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 236 846.00 | 303 716.00 | | 236 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 798.00 | -66 870.00 | | -12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 265 972.00 | 278 770.00 | | 265 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 115.00 | 37.00 | | 60 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | 34 206.00 | | 30 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 44 601.00 | | 45 353.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 850.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 537.00 | 79 874.00 | | 138 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 509.00 | 358 644.00 | | 404 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 537.00 | 79 874.00 | | 78 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 673.00 | | 4 716.00 | 59 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 63 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 55 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 104.00 | | 1 716.00 | 55 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 917.00 | 1 975.00 | 1 389.00 | 50 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 548.00 | 1 975.00 | 1 389.00 | 49 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
VW T.V.A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |