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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 14 323.00 | 1 048.00 | 13 275.00 | 14 323.00 |
AP Constructions | 708 180.00 | 569 946.00 | 138 234.00 | 708 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 404.00 | 435 682.00 | 48 722.00 | 484 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 566.00 | 78 127.00 | 17 439.00 | 95 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 168.00 | 1 101 459.00 | 259 709.00 | 1 361 168.00 |
BT Marchandises | 1 082 454.00 | | 1 082 454.00 | 1 082 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 701.00 | | 728 701.00 | 728 701.00 |
BZ Autres créances | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
CF Disponibilités | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 320.00 | | 2 038 320.00 | 2 038 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 488.00 | 1 101 459.00 | 2 298 029.00 | 3 399 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
DH Report à nouveau | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 501 075.00 | | | 501 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 656.00 | | | 1 590 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
EA Autres dettes | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 953.00 | | | 1 796 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 029.00 | | | 2 298 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 953.00 | | | 1 796 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 834.00 | | 1 921 834.00 | 1 921 834.00 |
FG Production vendue services | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 613.00 | | 1 944 613.00 | 1 944 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 457.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 011.00 | | | -13 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 397.00 | | | 1 979 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 129.00 | | | 1 921 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 681.00 | | 55 603.00 | 1 473 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 115.00 | 1 361 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 115.00 | 1 302 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 986.00 | | 55 603.00 | 1 414 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 330.00 | 72 797.00 | 123 668.00 | 1 152 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 566.00 | 90.00 | | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 765.00 | 72 707.00 | 123 668.00 | 1 135 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 728 701.00 | 728 701.00 | | 728 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 656.00 | 1 590 656.00 | | 1 590 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 390.00 | 834 297.00 | 93.00 | 834 390.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 953.00 | 1 796 953.00 | | 1 796 953.00 |