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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 788.00 | 118 849.00 | 16 939.00 | 135 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 184.00 | 130 087.00 | 991 097.00 | 1 121 184.00 |
BT Marchandises | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
BZ Autres créances | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
CF Disponibilités | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 690.00 | | 341 690.00 | 341 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 874.00 | 130 087.00 | 1 332 787.00 | 1 462 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 276.00 | 211 224.00 | | 252 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 625.00 | 104 306.00 | | 145 625.00 |
DL TOTAL (I) | 617 901.00 | 535 531.00 | | 617 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 506.00 | 569 851.00 | | 504 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 864.00 | 39 652.00 | | 17 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 047.00 | 154 516.00 | | 156 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 471.00 | 23 419.00 | | 36 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 887.00 | 787 438.00 | | 714 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 787.00 | 1 322 969.00 | | 1 332 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 581.00 | 283 198.00 | | 276 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 794.00 | -3 610.00 | | 1 124 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 357.00 | | | 944 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 207.00 | -3 610.00 | | 40 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 524.00 | 3 563.00 | | 126 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 728.00 | 3 563.00 | | 119 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
UX Autres créances clients | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 240.00 | 65 934.00 | 270 087.00 | 504 240.00 |
VI Groupe et associés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 887.00 | 276 581.00 | 270 087.00 | 714 887.00 |