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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 254.00 | | 165 254.00 | 165 254.00 |
AN Terrains | 2 912.00 | 2 284.00 | 627.00 | 2 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 150.00 | 230 899.00 | 10 250.00 | 241 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 148.00 | 19 231.00 | 5 916.00 | 25 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 464.00 | 252 415.00 | 182 049.00 | 434 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
BN En cours de production de biens | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 387.00 | 376.00 | 128 011.00 | 128 387.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 569.00 | 376.00 | 503 193.00 | 503 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 034.00 | 252 791.00 | 685 243.00 | 938 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 226 829.00 | 224 697.00 | | 226 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 757.00 | 2 132.00 | | 72 757.00 |
DL TOTAL (I) | 349 087.00 | 276 329.00 | | 349 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 662.00 | 205 151.00 | | 190 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 739.00 | 176 458.00 | | 109 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 45 620.00 | | 34 844.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 814.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 156.00 | 428 043.00 | | 336 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 243.00 | 704 372.00 | | 685 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 045.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 139.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 051.00 | | 975 051.00 | 975 051.00 |
FG Production vendue services | 2 421.00 | 1 793.00 | 4 214.00 | 2 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 472.00 | 1 793.00 | 979 265.00 | 977 472.00 |
FM Production stockée | | | 58 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 644.00 | 807 117.00 | | 1 043 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 887.00 | 804 985.00 | | 970 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 757.00 | 2 132.00 | | 72 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 609.00 | 5 097.00 | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 782.00 | 8 282.00 | 8 648.00 | 252 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 155.00 | 8 282.00 | 7 021.00 | 251 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 784.00 | | 1 408.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | 1 408.00 | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | | 1 408.00 | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 718.00 | 171 718.00 | | 171 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 663.00 | 45 936.00 | 144 727.00 | 190 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 718.00 | 171 718.00 | | 171 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 156.00 | 191 429.00 | 144 727.00 | 336 156.00 |