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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 414.00 | 88 480.00 | 16 933.00 | 105 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 714.00 | 368 642.00 | 3 072.00 | 371 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 703.00 | 463 019.00 | 26 683.00 | 489 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 957.00 | | 228 957.00 | 228 957.00 |
BT Marchandises | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 393.00 | 282.00 | 28 111.00 | 28 393.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 432.00 | 282.00 | 393 149.00 | 393 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 135.00 | 463 301.00 | 419 833.00 | 883 135.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 178 610.00 | 152 286.00 | | 178 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 100.00 | 76 323.00 | | -58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 163 409.00 | 271 510.00 | | 163 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 835.00 | 43 186.00 | | 32 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 894.00 | 53 017.00 | | 53 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 20 309.00 | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 358.00 | 128 806.00 | | 155 358.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 423.00 | 245 318.00 | | 256 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 833.00 | 516 829.00 | | 419 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 028.00 | 216 169.00 | | 234 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 835.00 | 10 440.00 | 22 395.00 | 32 835.00 |
VI Groupe et associés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 424.00 | 234 029.00 | 22 395.00 | 256 424.00 |