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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 399.00 | 123 743.00 | 17 655.00 | 141 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 035.00 | 123 859.00 | 20 175.00 | 144 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 539.00 | | 399 539.00 | 399 539.00 |
BZ Autres créances | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 936.00 | 292.00 | 352 643.00 | 352 936.00 |
CF Disponibilités | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 090.00 | 292.00 | 958 797.00 | 959 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 125.00 | 124 152.00 | 978 973.00 | 1 103 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
DG Autres réserves | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 161.00 | 541 044.00 | | 454 161.00 |
DL TOTAL (I) | 636 343.00 | 723 226.00 | | 636 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 3 793.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 143.00 | 145 408.00 | | 151 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 661.00 | 178 923.00 | | 185 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 629.00 | 328 126.00 | | 342 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 973.00 | 1 051 352.00 | | 978 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 629.00 | 328 126.00 | | 342 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 594.00 | | 1 440.00 | 142 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 958.00 | | 1 440.00 | 139 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 178.00 | 8 681.00 | | 115 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 062.00 | 8 681.00 | | 115 062.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 399 539.00 | 399 539.00 | | 399 539.00 |
VB T. V. A. | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 264.00 | 487 264.00 | | 487 264.00 |
VW T.V.A. | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 629.00 | 342 629.00 | | 342 629.00 |