| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 765 382.00 | | 765 382.00 | 765 382.00 |
AP Constructions | 3 524 640.00 | 1 603 485.00 | 1 921 155.00 | 3 524 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 080.00 | | 481 080.00 | 481 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 974.00 | 1 722 357.00 | 3 167 617.00 | 4 889 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 868.00 | 24 535.00 | 198 333.00 | 222 868.00 |
BZ Autres créances | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CF Disponibilités | 222 260.00 | | 222 260.00 | 222 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 340.00 | 24 535.00 | 431 805.00 | 456 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 313.00 | 1 746 892.00 | 3 599 421.00 | 5 346 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 936 183.00 | 1 727 004.00 | | 1 936 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 090.00 | 209 179.00 | | 211 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 522.00 | 1 977 433.00 | | 2 188 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 126.00 | 122 809.00 | | 24 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 638.00 | 101 551.00 | | 93 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 375 852.00 | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 15 539.00 | | 43 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 669.00 | | |
EA Autres dettes | 1 220 016.00 | 926 769.00 | | 1 220 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 899.00 | 1 706 189.00 | | 1 410 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 421.00 | 3 683 622.00 | | 3 599 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 899.00 | 1 682 386.00 | | 1 410 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 340.00 | | 488 340.00 | 488 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 340.00 | | 488 340.00 | 488 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 203.00 | 104 589.00 | | 82 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 440.00 | 438 444.00 | | 579 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 350.00 | 229 265.00 | | 368 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 090.00 | 209 179.00 | | 211 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 890.00 | | | 4 899 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 916.00 | | 4 889 974.00 | 9 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | | 4 408 894.00 | 9 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418 810.00 | | | 4 418 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 080.00 | | | 481 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 903.00 | 114 454.00 | | 1 607 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 903.00 | 114 454.00 | | 1 607 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 191 802.00 | 191 802.00 | | 191 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 016.00 | 1 220 016.00 | | 1 220 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VW T.V.A. | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 897.00 | 1 410 897.00 | | 1 410 897.00 |