| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 377.00 | 5 199.00 | 3 177.00 | 8 377.00 |
AH Fonds commercial | 425 267.00 | | 425 267.00 | 425 267.00 |
AP Constructions | 2 015 507.00 | 1 584 067.00 | 431 439.00 | 2 015 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 635.00 | 3 157 418.00 | 3 275 216.00 | 6 432 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 775.00 | 1 379 311.00 | 334 464.00 | 1 713 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 394.00 | 380 787.00 | 30 607.00 | 411 394.00 |
AX Avances et acomptes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 832 234.00 | 6 506 784.00 | 5 325 449.00 | 11 832 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 923.00 | 17 451.00 | 430 471.00 | 447 923.00 |
BZ Autres créances | 536 917.00 | | 536 917.00 | 536 917.00 |
CF Disponibilités | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 090.00 | 17 451.00 | 1 047 638.00 | 1 065 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 324.00 | 6 524 236.00 | 6 373 088.00 | 12 897 324.00 |
CU Autres participations | 430 835.00 | | 430 835.00 | 430 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 233.00 | | | 1 433 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 625.00 | | | 1 051 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DK Provisions réglementées | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 675.00 | | | 2 802 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 892.00 | | | 2 297 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 526.00 | | | 372 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 889.00 | | | 690 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
EA Autres dettes | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 413.00 | | | 3 570 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 088.00 | | | 6 373 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 366.00 | | | 1 321 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
FG Production vendue services | 4 705 102.00 | | 4 705 102.00 | 4 705 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 301.00 | | 4 865 301.00 | 4 865 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 088.00 | | | -112 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 807.00 | | | 5 562 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 181.00 | | | 4 511 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 625.00 | | | 1 051 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 219.00 | | | 436 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 975 207.00 | | 1 270 739.00 | 10 975 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 057.00 | 822 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 712.00 | 11 832 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 655.00 | 10 575 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 965.00 | | 1 680.00 | 431 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415 640.00 | | 355 707.00 | 10 415 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 603.00 | | 913 352.00 | 127 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 557.00 | 547 885.00 | 48 657.00 | 6 007 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 2 048.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004 405.00 | 545 837.00 | 48 657.00 | 6 004 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 890.00 | 1 840.00 | 12 664.00 | 19 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 890.00 | 1 840.00 | 12 664.00 | 19 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840.00 | 12 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 889.00 | 690 889.00 | | 690 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 492.00 | 166 492.00 | | 166 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 923.00 | 447 923.00 | | 447 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 111.00 | 418 592.00 | 1 418 450.00 | 2 295 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 888.00 | | | 562 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 917.00 | 536 917.00 | | 536 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 610.00 | 1 011 150.00 | 368 460.00 | 1 379 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 886.00 | 1 321 367.00 | 1 418 450.00 | 3 197 886.00 |