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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 9 771.00 | -1 646.00 | 8 125.00 |
AH Fonds commercial | 420 226.00 | | 420 226.00 | 420 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 966.00 | 25 110.00 | 17 857.00 | 42 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 431.00 | 337 585.00 | 36 846.00 | 374 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 846.00 | 372 466.00 | 479 379.00 | 851 846.00 |
BT Marchandises | 346 720.00 | 70 153.00 | 276 567.00 | 346 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BZ Autres créances | 72 934.00 | | 72 934.00 | 72 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CF Disponibilités | 292 753.00 | | 292 753.00 | 292 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 116.00 | 70 153.00 | 793 963.00 | 864 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 962.00 | 442 620.00 | 1 273 343.00 | 1 715 962.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DG Autres réserves | 1 541 566.00 | 1 541 566.00 | | 1 541 566.00 |
DH Report à nouveau | -821 027.00 | -903 633.00 | | -821 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977.00 | 82 606.00 | | 60 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 964.00 | 956 987.00 | | 1 017 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 222.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 214.00 | 24 523.00 | | 83 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 21 424.00 | | 17 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 725.00 | 114 323.00 | | 106 725.00 |
EA Autres dettes | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 379.00 | 160 674.00 | | 255 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 343.00 | 1 117 661.00 | | 1 273 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 976.00 | | 6 831.00 | 849 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961.00 | 851 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 428 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 417 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 314.00 | | | 431 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 563.00 | | 6 831.00 | 412 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 729.00 | 18 051.00 | 3 314.00 | 357 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | 1 318.00 | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 640.00 | 18 051.00 | 1 997.00 | 346 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 910.00 | 70 153.00 | 58 910.00 | 58 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 910.00 | 70 153.00 | 58 910.00 | 58 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 910.00 | 70 153.00 | 58 910.00 | 58 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 153.00 | 58 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 457.00 | 137 884.00 | 4 573.00 | 142 457.00 |
VW T.V.A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |