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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 562.00 | 29 560.00 | 2 002.00 | 31 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 606.00 | 33 192.00 | 3 413.00 | 36 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 145.00 | 90 710.00 | 5 435.00 | 96 145.00 |
BT Marchandises | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 874.00 | | 133 874.00 | 133 874.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CF Disponibilités | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 583.00 | | 333 583.00 | 333 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 728.00 | 90 710.00 | 339 019.00 | 429 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 731.00 | 131 659.00 | | 136 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | 30 071.00 | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 180 926.00 | 170 531.00 | | 180 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 190.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 3 634.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 344.00 | 61 617.00 | | 48 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 906.00 | 116 409.00 | | 108 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 092.00 | 181 850.00 | | 158 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 019.00 | 352 381.00 | | 339 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 092.00 | 181 850.00 | | 158 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 190.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 324.00 | 162 305.00 | 20.00 | 162 324.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 092.00 | 158 092.00 | | 158 092.00 |