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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 11 972.00 | 196.00 | 12 168.00 |
AN Terrains | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AP Constructions | 423 400.00 | 244 548.00 | 178 852.00 | 423 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 010.00 | 45 422.00 | 36 588.00 | 82 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 206.00 | 301 942.00 | 482 264.00 | 784 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 769.00 | | 84 769.00 | 84 769.00 |
BZ Autres créances | 320 567.00 | | 320 567.00 | 320 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 451 467.00 | | 451 467.00 | 451 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 110.00 | | 862 110.00 | 862 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 316.00 | 301 942.00 | 1 344 374.00 | 1 646 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 528 504.00 | 528 504.00 | | 528 504.00 |
DH Report à nouveau | 62 428.00 | 42 322.00 | | 62 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 930.00 | 20 106.00 | | 85 930.00 |
DL TOTAL (I) | 691 161.00 | 605 231.00 | | 691 161.00 |
DP Provisions pour risques | 269 948.00 | 42 210.00 | | 269 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 948.00 | 42 210.00 | | 269 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 872.00 | 55 163.00 | | 16 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 336.00 | 169 824.00 | | 82 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 778.00 | 36 692.00 | | 46 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | 73 854.00 | | 83 371.00 |
EA Autres dettes | 153 909.00 | 148 124.00 | | 153 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 266.00 | 575 455.00 | | 383 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 374.00 | 1 222 896.00 | | 1 344 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 409.00 | 523 921.00 | | 366 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 881.00 | | 5 050.00 | 813 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 220 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 725.00 | 784 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 723.00 | 552 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 706.00 | | 5 027.00 | 581 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 007.00 | | 24.00 | 220 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 393.00 | 20 272.00 | 34 723.00 | 316 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | 280.00 | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 702.00 | 19 992.00 | 34 723.00 | 304 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 210.00 | 227 738.00 | | 42 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 210.00 | 227 738.00 | | 42 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 738.00 | | |